Optimaal vastzetten van overtollige middelen

De oplosser kan worden ingezet bij het oplossen van optimalisatievraagstukken met twee of meer onbekende variabelen. Bij allocatievraagstukken is meestal sprake van meerdere variabelen en meerdere beperkende voorwaarden.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Allocatie overtollige middelen voor optimalisatie

Bekijk screenshot van dit werkblad

Werkblad Allocatie overtollige middelen na optimalisatie

Bekijk screenshot van dit werkblad

Werkblad Antwoordrapport bij middelenallocatie

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

In deze casus bekijken we aan het begin van periode 1 welk deel van de overtollige liquiditeiten we vastzetten in 1-, 3- of 6-maandsdeposito's. Het doel is om de rentebaten te maximaliseren. Daarbij houden we rekening met een minimaal aan te houden kasreserve en de te verwachten lopende inkomsten en uitgaven.

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld kostenvergoedingen, werkkostenregeling, personeelskosten, loonheffing en de auto van de zaak.

Gerelateerde Excelsheets

Facilitair management

Facilitair management

Projecten of vragen rondom facilitair management? Kijk dan ook op F-Facts Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld inkoop & aanbesteden, huisvesting, schoonmaak en energie.