Personeelskosten – totalenblad en invoeren basisgegevens

De werkbladen voor het berekenen van de geplande kosten voor salarissen en sociale lasten zijn als volgt opgebouwd.

• Dit werkblad: basisgegevens en totalenblad

  In dit werkblad (totaal ovz) worden éénmalig een aantal basisgegevens vastgelegd die vervolgens gebruikt worden voor de werkbladen Geplande en gerealiseerde kosten per afdeling. Om dit goed te laten werken dient u alle betrokken Exceldocumenten te downloaden en in dezelfde map te plaatsen.

• Werkbladen Geplande en gerealiseerde kosten per afdeling: invoerblad per afdeling/bedrijfsonderdeel

  In deze werkbladen worden per maand de geplande kosten per medewerker berekend. Daarnaast worden voor de betreffende afdeling/bedrijfsonderdeel de totalen per maand en gecumuleerd weergegeven.

De waarden die in deze werkbladen worden berekend, worden zowel ten behoeve van het opstellen van het budget gebruikt als ten behoeve van de liquiditeitsplanning.

De basisgegevens worden in Excel-tabel 1 (tabblad totaal ovz) vastgelegd. Dit betreft een aantal algemene gegevens met betrekking tot salarissen en sociale lasten die in principe voor het hele bedrijf gelden, bijvoorbeeld een algemene loonsverhoging op basis van een cao en de sociale lasten die voor rekening van de werkgever komen. Daarnaast kunnen een aantal specifieke eenmalige uitgaven worden opgenomen, zoals de betaling van vakantiegeld of een eindejaarsuitkering.

• In het bovenste gedeelte van het eerste overzicht op het tabblad (tot rij 38) worden de totalen van alle geplande waarden uit de werkbladen Geplande en gerealiseerde kosten per afdeling weergegeven.
• In het tweede overzicht op het tabblad (rij 55 tot en met rij 75) worden de totalen van de gerealiseerde waarden uit de werkbladen Geplande en gerealiseerde kosten per afdeling weergegeven.
• In het onderste gedeelte van het eerste overzicht (rij 39 tot en met rij 49) worden de afwijkingen tussen de geplande en gerealiseerde waarden per maand en gecumuleerd opgegeven.

Om dit goed te laten werken dient u alle betrokken Exceldocumenten te downloaden en in dezelfde map te plaatsen.