Berekening prijs en rendement bij afwijkende eerste couponrentetermijnen

Excel bevat twee samenhangende functies waarmee we het rendement respectievelijk de prijs kunnen berekenen bij een afwijkende eerste couponrentetermijn voor obligaties. De afwijking zit in de periode van uitgifte tot aan de eerste couponrentebetaling die afwijkt van de lengte van de perioden tussen de overige couponrentebetalingen.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Berekening prijs en rendement bij afwijkende eerste couponrentetermijnen

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

Excel bevat twee samenhangende functies waarmee we het rendement respectievelijk de prijs kunnen berekenen bij een afwijkende eerste couponrentetermijn:

AFW.ET.REND(stortingsdatum;vervaldatum;uitgifte;eerste_coupon;rente;prijs;
aflossingsprijs;frequentie;soort_jaar
)

En

AFW.ET.PRIJS(vervaldatum;uitgifte;eerste_coupon;rente;rendem;
aflossingsprijs;frequentie;soort_jaar
)