Berekening hoogte van de couponrente met functies SAMENG.RENTE en SAMENG.RENTE.V

De functies SAMENG.RENTE en SAMENG.RENTE.V berekenen respectievelijk de opgelopen (coupon)rente voor een waardepapier over de periode tussen de uitgifte- en de stortingsdatum en de (coupon)rente voor een waardepapier over de periode tussen de uitgifte- en vervaldatum.

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Berekening hoogte van de couponrente met functie SAMENG.RENTE en SAMENG.RENTE.V

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

In te vullen velden

Resultaten

Doel van deze tool

De functie SAMENG.RENTE(uitgifte;eerste rente;stortingsdatum;rente;nominale_waarde;frequentie;soort_jaar) berekent de opgelopen (coupon)rente voor een waardepapier over de periode tussen de uitgifte- en de stortingsdatum.

De functie SAMENG.RENTE.V(uitgifte;vervaldatum;rente;nominale_waarde;soort_jaar) berekent de (coupon)rente voor een waardepapier over de periode tussen de uitgifte- en vervaldatum.

In te vullen velden

Bij deze functies worden de volgende argumenten gebruikt:

Argument	Betekenis
eerste_rente	De datum van de eerste rentebetaling voor het waardepapier.
frequentie	Het aantal couponuitbetalingen per jaar. Bij jaarlijkse betalingen geeft u 1 op, bij halfjaarlijkse betalingen geeft u 2 op en bij driemaandelijkse betalingen 4.
nominale_waarde	De nominale waarde van het waardepapier. Als u nominale_waarde weglaat, wordt uitgegaan van de waarde € 1000.
rente	Het (couponrente)percentage van het waardepapier.
soort_jaar	Het type dagentelling dat wordt gebruikt.
stortingsdatum	De stortingsdatum van het waardepapier. De stortingsdatum is de datum na de uitgiftedatum waarop het waardepapier aan de koper wordt verkocht.
uitgifte	De uitgiftedatum van het waardepapier.
vervaldatum	De vervaldatum van het waardepapier. De vervaldatum is de datum waarop het waardepapier verloopt.

Resultaten

In het werkblad zijn beide functies in een voorbeeld uitgewerkt.

In kolom B bedraagt de samengestelde rente tussen 1 maart 2008 en 1 mei 2008 in totaal € 16,94 (B10).

In kolom C bedraagt de samengestelde rente tussen 1 april 2008 en 15 juni 2008 in totaal € 20,56 (C10).

De werking van de functie SAMENG.RENTE is gebaseerd op de vergelijking uit de beschrijving in Excels helpsysteem:

waarbij:

L_i	=	looptijd in dagen van de i-e standaardcoupontermijn in de gegeven termijn
AC	=	aantal standaardcoupontermijnen dat in de gegeven termijn past. Als dit geen geheel getal is, rondt u de waarde naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal
NL_i	=	normale lengte in dagen van de i-e standaardcoupontermijn in de gegeven termijn

Voor de werking van de functie SAMENG.RENTE.V geldt:

waarbij:

L	=	looptijd in dagen op maandbasis. Voor de rente van vervallen items wordt het aantal dagen vanaf de uitgiftedatum tot de vervaldatum gebruikt
D	=	jaarbasis

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld kostenvergoedingen, werkkostenregeling, personeelskosten, loonheffing en de auto van de zaak.

Gerelateerde Excelsheets

Facilitair management

Projecten of vragen rondom facilitair management? Kijk dan ook op F-Facts Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld inkoop & aanbesteden, huisvesting, schoonmaak en energie.

Berekening hoogte van de couponrente met functies SAMENG.RENTE en SAMENG.RENTE.V

Inloggen

Werkbladen in deze Excelsheet

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

In te vullen velden

Resultaten

Personeelsmanagement

Gerelateerde Excelsheets

Facilitair management